Паевой венчурный инвестиционный фонд недиверсифицированного вида закрытого типа
«Олимп» общества с ограниченной ответсвенностью
«Компания по управлению активами «ИНКОМ»
Общая
характеристика
| Цель
и основные направления инвестирования
|
Привлечение
денежных средств инвесторов и обеспечения
их прироста путем осуществления деятельности по
совместному инвестированию
|
| Номер
и дата свидетельства о внесении в ЕДРИСИ
|
№ 1161 от 14.08.2008 г.
|
| Код
за ЕДРИСИ
|
2331161 |
| Основные
активы
|
Ценные бумаги
(ценные бумаги отечественных и иностранных
эмитентов, государственные ценные бумаги,
доходы, за которыми гарантированно Кабинетом
Министров Украины, ценные бумаги иностранных
государств, ценные бумаги органов местного
самоуправления) и денежные средства,
в том числе в иностранной валюте
|
| Срок
деятельности
|
10 лет со дня
регистрации в ЕГРИСИ
|
Инвестиционные
сертификаты фонда в
обращении
| Тип
|
Именые
|
| Номинальная
стоимость
|
1 000,00 грн.
|
| Количество
выпущенных инвестиционных сертификатов
|
6 000 шт.
|
| Общая
сумма выпуска инвестиционных сертификатов
|
6 000 000,00 грн.
|
| Форма
выпуска
|
бездокументная
|
| Код
ценных бумаг (ISIN)
|
UA4000045868
|
| Свидетельство
о регистрации выпуска
|
№ 1346 от 19 сентября
2008 года
|
| Обращение
|
не подлежат
свободному обращению
|
*-
без учета комиссионного вознаграждения
Агента
Выкуп (погашение)
Заявки
на выкуп инвестиционных сертификатов
принимаются ежедневно в определенные
интервалы выкупа, начиная с даты принятия
Государственной комиссией по ценным
бумагам и фондовому рынку решения о признании
Фонда таким, которое отвечает требованиям
относительно минимального объема активов.
Инвестиционные
ограничения
Согласно
действующему законодательству относительно
диверсифицированных инвестиционных
фондов (см. Инвестиционную декларацию).
Дивидендная
политика
Дивиденды
по инвестиционным сертификатам Фонда
не насчитываются и не платятся.
Управление
активами фонда
Компания
из управления активами – ООО «КУА «ИНКОМ».
Лицензия
на осуществление профессиональной деятельности
на фондовом рынке - деятельности по управлению
активами институционных инвесторов (деятельность
по управлению активами), лицензия АВ №
376501, выданная ГКЦБФР в 09.10.2007 г., срок действия
лицензии до 09.10.2012 г.
Компания
основана в 2006 году.
Другие
фонды в управлении
ООО «КУА «ИНКОМ»
Вознаграждения
и расходы
Вознаграждение
агентам, надбавки/скидки (прямые
затраты инвестора)
| Комиссионные
агента при размещении (на которые увеличивается
цена размещения инвестиционных сертификатов)
|
– 0% - в случае,
если общая стоимость инвестиционных
сертификатов Фонда, которые будут приобретаться
Инвестором, составляет 5 000 (пять тысяч)
гривен и больше*;
– 0% - в случае,
если общая стоимость инвестиционных
сертификатов Фонда, которые будут приобретаться
Инвестором, составляет до 5 000 (пять тысяч)
гривень*
|
| Комиссионные
агента при выкупе (на которые уменьшается
цена выкупа инвестиционных сертификатов)
|
– 1% - в случае,
если общая стоимость инвестиционных
сертификатов Фонда, которые предъявлены
Участником к выкупу, составляет 5 000 (пять
тысяч) гривен и больше*;
– 2% - в случае,
если общая стоимость инвестиционных
сертификатов Фонда, которые предъявлены
Участником к выкупу, составляет от 1 000
(одной тысячи) гривен включительно до
5 000 (пять тысяч) гривень*;
– 4% - в случае,
если общая стоимость инвестиционных
сертификатов Фонда, которые предъявлены
Участником к выкупу, составляет до 1 000
(одной тысячи) гривень*
|
*-
без учета комиссионного вознаграждения
Агента
Операционные
расходы Фонда (косвенные затраты инвестора)
| Вознаграждение
Компании по управлению активами Фонда
(вознаграждение за управление)
|
Ежемесячно
в размере 1/12 от 3,0 % (то есть 3,0 % за год)
от стоимости чистых активов; пересчет
по результатам финансового года
|
| Премия
Компании (стимулирующее вознаграждение)
|
Премия платится
в случае, если полученная Фондом за финансовый
год прибыль превысит запланированный
уровень прибыльности (дальше – “Уровень
прибыльности”), установленный инвестиционной
декларацией Фонда, которая приведена
в Дополнении 1 к этому Регламенту. Размер
отмеченной премии составляет 15 процентов
от разницы между фактически полученной
Фондом за финансовый год прибылью и суммой
прибыли, которую Фонд должен был получить
за соответствующий финансовый год, исходя
из установленного Уровня прибыльности
|
| Другие
расходы: услуги хранителя, брокера, аудит,
нотариальны и тому подобное (см. Регламент)
|
Фактически
понесенные, но не больше 5% (пять процентов)
среднегодовой стоимости чистых активов
|
Регулирование
и контроль
Осуществляется
Государственной комиссией по ценным
бумагам и фондовому рынку.
