ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ПЕРСПЕКТИВА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНКОМ»
Загальна характеристика
| Мета і основні напрямки інвестування
|
Залучення грошових коштів інвесторів і забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності по спільному інвестуванню . |
| Номер і дата свідоцтва про внесення в ЕДРІСІ
|
№ 1139 від 18.07.2008 р.
|
| Код ЕДРІСІ
|
2331139 |
| Основні активи
|
Цінні папери (цінні папери вітчизняних і іноземних емітентів, державні цінні папери, по яким гарантовани доходи Кабінетом Міністрів України, цінні папери іноземних держав, цінні папери органів місцевого самоврядування) і грошові кошти, зокрема в іноземній валюті
|
| Термін діяльності
|
10 років з дня реєстрації в ЕДРІСІ
|
Інвестиційні сертифікати фонду в обігу
| Тип
|
Іменни
|
| Номінальна вартість |
1 000,00 грн.
|
| Кількість випущених інвестиційних сертифікатів
|
6 000 шт.
|
| Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів
|
6 000 000,00 грн.
|
| Форма
випуску
|
бездокументна
|
| Код цінних паперів (ISIN)
|
UA4000045843
|
| Свідоцтво про реєстрацію випуску |
№ 1336 від 16 вересня 2008 року |
| Обіг
|
не підлягають вільному обігу
|
*- без врахування комісійної винагороди Агента
Викуп (погашення)
Замовлення на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються щодня в певні інтервали викупу, починаючи з дати ухвалення Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку рішення про визнання Фонду таким, який відповідає вимогам щодо мінімального об'єму активів.
Інвестиційні обмеження
Згідно чинному законодавству щодо диверсифікованих інвестиційних фондів (див. Інвестиційну декларацію).
Дивідендна політика
Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються і не сплачуються
Управління активами фонду
Компанія з управління активами – ТОВ «КУА «ІНКОМ».
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), ліцензія АВ № 376501, видана ДКЦПФР в 09.10.2007 р., термін дії ліцензії до 09.10.2012 р.
Компанія заснована в 2006 році.
Інші фонди в управлінні ТОВ «КУА «ІНКОМ»
Винагороди і витрати
Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)
| Комісійні агента при розміщенні (на яких збільшується ціна розміщення інвестиційних сертифікатів)
|
– 0% - у випадку, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які отримуватимуться Інвестором, складає 5 000 (п'ять тисяч) гривень і більше*;
– 0% - у випадку, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які отримуватимуться Інвестором, складає до 5 000 (п'ять тисяч) гривень*
|
| Комісійні агента при викупі (на яких зменшується ціна викупу інвестиційних сертифікатів)
|
– 1% - у випадку, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які пред'явлені Учасником до викупу, складає 5 000 (п'ять тисяч) гривень і більше*;
– 2% - у випадку, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які пред'явлені Учасником до викупу, складає від 1 000 (однієї тисячі) гривень включно до 5 000 (п'ять тисяч) гривень*;
– 4% - у випадку, якщо загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які пред'явлені Учасником до викупу, складає до 1 000 (однієї тисячі) гривень* |
*- без врахування комісійної винагороди Агента
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора )
| Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління)
|
Щомісячно у розмірі 1/12 від 3,0 % (тобто 3,0 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за наслідками фінансового року |
| Премія Компанії (стимулююча винагорода)
|
Премія платиться у випадку, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить запланований рівень прибутковості (далі – “Рівень прибутковості”), встановлений інвестиційною декларацією Фонду, яка приведена в Доповненні 1 до цього Регламенту. Розмір відміченої премії складає 15 відсотків від різниці між фактично отриманою Фондом за фінансовий рік прибутком і сумою прибутку, яку Фонд повинен був отримати за відповідний фінансовий рік, виходячи зі встановленого рівня прибутковості
|
| Інші витрати: послуги охоронця, брокера, аудит нотаріальні і тому подібне (див. Регламент)
|
Фактично понесені, але не більше 5% (п'ять відсотків) середньорічної вартості чистих активів
|
Регулювання і контроль
Здійснюється Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.
